TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

 

Información Histórica

La información que sea publicada en la presente plataforma del servicio de divulgación de información de fondos de inversión con fecha anterior a la fecha de contratación o de inicio de prestación del servicio por parte de la sociedad operadora de fondos de inversión o de los fondos de inversión de que se traten (en adelante “Información Histórica”), se presenta con un carácter meramente informativo por parte de OPERADORA COVAF, S.A. DE C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión (en adelante COVAF). 

La Información Histórica contenida y desplegada en la presente plataforma no garantiza al usuario la utilidad para un fin específico y tampoco garantiza la precisión, exactitud o totalidad de la Información Histórica obtenida por COVAF, por lo que COVAF no es responsable por cualquier tipo de error, inexactitud u omisión en la Información Histórica contenida y desplegada a través de la plataforma. El usuario de esta plataforma libera de toda responsabilidad a COVAF y se obliga a conservar en paz y a salvo a los intereses, integridad y reputación de COVAF, a indemnizar a COVAF, y a cualquier parte relacionada con COVAF, por cualquier daño, responsabilidad, gastos y costas, incluyendo honorarios de abogados, como consecuencia de reclamaciones de terceros relacionadas con el uso que el usuario haga de la Información Histórica, o de cualquier responsabilidad que pretenda ser imputada a COVAF por el propio usuario o por terceros.  Bajo ninguna circunstancia COVAF será responsable de daño ni perjuicio alguno, especial, directo, indirecto, consecuencial o incidental derivado de la Información Histórica contenida y desplegada en esta plataforma. 

Operadora Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio
BBVA ASSET MANAGEMENT MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
BTG PACTUAL GESTORA DE FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
CI FONDOS S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN 02-04-2018
COMPASS INVESTMENTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
FINACCESS MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN 02-07-2018
FONDOS DE INVERSION MULTIVA, S.A DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION 01-10-2018
FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MÉXICO), S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO HSBC
INVEX OPERADORA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, INVEX GRUPO FINANCIERO
MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO
OPERADORA COVAF, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA LIMITADA DE FONDOS DE INVERSIÓN 27-07-2018
OPERADORA DE FONDOS AZIMUT-MEXICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
OPERADORA DE FONDOS NAFINSA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
OPERADORA MIFEL S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO MIFEL 02-07-2018
OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V. 29-01-2021
PRINCIPAL FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
SKANDIA OPERADORA DE FONDOS SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN.
VALUE OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V., VALUE GRUPO FINANCIERO.
VECTOR FONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS INVERSIÓN

Publicaciones

La información de fondos de inversión que sea publicada en la presente plataforma de divulgación referente a:

  • CARTERAS MENSUALES
  • CARTERAS SEMANALES
  • DOCUMENTOS CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN (DICI)
  • REPORTES REGULATORIOS
    • IP-IN
    • IP-CL
  • ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES

INFORMACIÓN

Para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente aplicable a los Fondos de Inversión, Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión, Sociedades o entidades que prestan servicios de distribución de acciones de Fondos de Inversión, así como las demás prestadores de servicios de los Fondos de Inversión, podrá considerarse como definitiva una vez que se cumpla el plazo límite estipulado en la regulación para su publicación, conforme a la tabla:

 

CONCEPTO INSTITUCIÓN FUNDAMENTO NORMATIVO FECHAS

 Carteras mensuales
  • Fondos
 CUFI 136, último párrafo Dentro de los  cinco días hábiles del mes siguiente al que correspondan.
Carteras semanales
  • Fondos
 CUFI 136 Deberá actualizarse el último día hábil de cada semana.
DICI
  • Fondos

CUFI 13, párrafo 3

CUFI 137

 Dentro de los cinco días hábiles del mes siguiente al que correspondan.
Reportes regulatorios mensuales (IP-IN, IP-CL)
  • Fondos
 CUFI 81, inciso a), párrafo 3 Dentro de los  cinco días hábiles del mes siguiente al que correspondan.
Estados financieros trimestrales
  • Operadoras
  • Distribuidoras
  • Valuadoras
  • Fondos
 CUFI 78 Dentro del mes inmediato siguiente al de su fecha de cierre.

 

CUFI (Circular Única de Fondos de Inversión). Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios.

 

 

Precios

La información que se muestra puede no ser la definitiva toda vez que el horario límite para la divulgación de esta información es, por regulación, las 13:00 horas de T+1